Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества стран брикс (бразилия, россия, индия, китай, юар)

Гравитационные модели позволяют получить новую информацию, прежде всего, о том, что, несмотря на предполагаемую схожесть их экономик, которая и послужила поводом для создания этого объединения, закономерности их экспорта и импорта существенно различаются; по сути, для всех пяти стран проявляются различные закономерности, вместе с тем, закономерности их экспорта (за исключением Индии) схожи – дня него действует частичная гравитационная модель, т.е. объемы экспорта каждой страны находятся в прямой зависимости от размеров экономик стран-контрагентов (выражаемых ВВП) и в обратной от их удаленности; для экспорта Индии на протяжении изучаемого периода произошел сдвиг от «гравитационного» к «антигравитационному» закону; импорт Бразилии, России и КНР подчинялся «антигравитационному» закону, при этом для Бразилии и КНР последний усиливался, а для России в конце периода начал функционировать обычный гравитационный закон, т.е. объем импорта стал снижаться с ростом удаленности страны-контрагента; для всех построенных частичных гравитационных моделей показатель степени зависимости как экспорта, так и импорта от ВВП страны-контрагента положительный, т.е. с ростом экономики страны-контрагента экспортные и импортные потоки возрастают. Можно сделать вывод, что в перспективе рост товарооборота между странами БРИКС возможен с учетом роста ВВП этих стран.

К четвертой группе проблем относится прогнозирование развития внешнеторговых связей России со странами БРИКС до 2030 г. на основе динамики общего объема экспорта и импорта за период 2002-2011 гг.

Рассчитанные автором прогнозные показатели показывают, что товарооборот России со странами БРИКС к 2030 г. достигнет 390 млрд долл., объем импорта составит более 246 млрд долл., экспорта – 144 млрд долл.

В соответствии с полученными результатами самый большой объем экспорта будет направлен в Китай – 110 млрд долл. со средним темпом роста 8 % в год, тогда как импорт из Китая в Россию будет расти на 9 % в год и к 2030 г. достигнет 219 млрд долл. Следующими по величине станут двусторонние торговые потоки Россия – Индия. Объем российского экспорта в Индию составит 27 млрд долл. со среднегодовым темпом роста 8%, в то время как темп роста импорта России из Индии в среднем составит 12% в год с объемом 13 млрд долл.

На третьем месте будет находиться товаропоток Россия – Бразилия. Объем российского экспорта в Бразилию достигнет 6 млрд долл. со средним темпом роста 7% в год. Импорт из Бразилии – 7 млрд долл. (темп роста в среднем 2% в год).

Объем экспорта России в ЮАР к 2030 г. составит 391 млн долл. с ростом 10% в год, импорт составит 8 млрд долл. (темп роста в среднем 13%).

К пятой группе проблем относятся анализ позиций стран БРИКС по потенциальному и показательному индексам притока ПИИ и матрицы интегральной инвестиционной привлекательности, которая позволяет выявить основные тенденции инвестиционной привлекательности БРИКС для иностранных инвесторов.

Для того чтобы показать роль экономик БРИКС на мировом рынке инвестиций, а также роль ПИИ в экономике самих членов объединения, используем показательный и потенциальный индексы ПИИ.

Показательный индекс ПИИ ранжирует экономики БРИКС по количеству получаемых ими ПИИ относительно национальных ВВП. Если значение индекса больше 1, то это означает, что экономика получает значительные ПИИ, если меньше 1, то недополучает ПИИ.

Таблица 3

Позиции экономик БРИКС по показательному индексу ПИИ

(приток инвестиций)*

Экономики	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	позиция	позиция	позиция	позиция	позиция	позиция	позиция
Бразилия	43	101	113	101	93	90	69
Россия	108	104	88	79	62	65	60
Индия	115	120	100	112	80	67	97
Китай	62	70	91	104	97	83	86
ЮАР	117	80	138	114	81	85	128

* Составлено автором по данным World Investment Report. 2011. URL: /Templates/Page.asp? intItemID=2443&lang=1

Исследуя положение каждой страны БРИКС в матрице притока ПИИ и относительно других стран, автор сделал следующие выводы:

1. В группу передовых стран БРИКС входили Россия, Китай, Бразилия и Индия благодаря высокому потенциальному индексу ПИИ.

2. Хотя показательный индекс ПИИ у ЮАР средний, а потенциальные индексы ПИИ низкие, эта страна относится лишь к малоперспективным.

3. Непривлекательные для инвестирования страны в группе БРИКС отсутствуют.

Для повышения инвестиционной эффективности и развития взаимных инвестиций положительную роль могли бы сыграть двусторонние совместные фонды прямых инвестиций стран БРИКС. В 2011 г. был создан российско-китайский инвестиционный фонд с капиталом свыше 2 млрд долл.

Важным станет Банк развития БРИКС (обсуждаемый на пятом саммите стран БРИКС в 2013 г.), который будет участвовать в управлении и формировании двусторонних фондов ПИИ.

Еще одним фактором, стимулирующим инвестиции в группе БРИКС, стало Генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах и соглашение о подтверждении аккредитивов в рамках механизма межбанковского сотрудничества стран БРИКС. Полагаем, что ускорение процесса институционализации стран БРИКС приведет к увеличению количества многосторонних инвестиционных проектов внутри группы.

Шестая группа проблем, рассматриваемая в диссертационном исследовании, - это действия стран БРИКС в отношении распределения голосов и представительства стран в МВФ и сформулированные принципы дальнейшего развития мировой финансовой архитектуры с целью лучшего отражения реального экономического влияния развивающихся государств.

Результаты проведенного исследования позволяют автору утверждать, что, благодаря своим скоординированным усилиям на саммите G-20, странам БРИКС удалось перераспределить 5% голосов в МВФ и 3% голосов во Всемирном банке от старых членов этих международных институтов в пользу развивающихся экономик. Согласно 14 Общему пересчету квот3, квота стран БРИКС в МВФ составит 16,6%, но все еще не будет отображать реального веса стран БРИКС в мире.

С целью увеличения квоты стран БРИКС, диссертантом проанализированы возможности пересмотра формулы расчета квоты4 и предложено увеличение коэффициента при показателе золотовалютных резервов (R) при одновременном уменьшении коэффициента при показателе открытости (O).

Автор предлагает увеличить именно показатель R, так как размеры золотовалютных резервов отражают стабильность финансового состояния государства, а бремя квоты в МВФ переносится именно на подобные страны. Также с учетом наличия резервной позиции МВФ (валютная составляющая квоты государства в МВФ) в структуре золотовалютных резервов, можно предположить, что размер ЗВР прямо пропорционален показателю резервной позиции, которая в свою очередь зависит от квоты страны в МВФ.

Диссертант полагает, что при увеличении коэффициента при показателе золотовалютных резервов хотя бы на 2%, квота БРИКС увеличится минимум на 0,5% и достигнет 17,2% при одновременном уменьшении квоты развитых стран. Это позволит динамично растущим странам БРИКС получить квоты в соответствии с их положением в мировой экономике.

Таблица 6

Расчет квот стран БРИКС согласно различным вариантам предложенных

коэффициентов при показателях R и O, %

Страны	0,28*O 0,07*R	0,27*O 0,08*R	0,26*O 0,09*R	0,25*O 0,1*R
Китай	9,36	9,55	9,74	9,93
Индия	2,53	2,54	2,55	2,57
Россия	2,58	2,61	2,64	2,67
Бразилия	2,14	2,16	2,18	2,20
Южная Африка	0,54	0,54	0,54	0,53
США	15,00	14,81	14,72	14,62
Япония	6,01	6,07	6,14	6,21
Германия	5,28	5,22	5,16	5,10

В рамках совершенствования мировой финансовой архитектуры лидеры пяти стран поддерживают реформы международной денежной системы, призывая к учреждению более широкой системы резервных валют.

Лидерами стран БРИКС принято решение проводить расчеты в национальных валютах, минуя доллар, что де-факто означает укрепление позиций юаня. В 2011 г. возможность расчетов в юанях была распространена на потоки прямых и портфельных инвестиций. Это расширило зарубежное инвестиционное использование юаня и стало важным шагом на пути к большей интернационализации китайской валюты. Согласно прогнозам, китайский юань после 2025 г. превратится в мировую валюту. К 2035 г. доля юаня составит 12% международных валютных резервов5.

Изменение современной международной финансовой архитектуры позволит странам БРИКС оказывать большее влияние на развитие мировой экономики, более справедливо распределять финансовые возможности МВФ.

Взаимодействие в рамках БРИКС уже продемонстрировало, что формат может сыграть позитивную стабилизирующую роль в мире, в том числе для соблюдения законных интересов всех стран международного сообщества.

Пример торгового сотрудничества БРИКС убедительно показывает силу притяжения этих стран. Объем торговли стран с партнерами по БРИКС в 2000 – 2012 гг. заметно вырос. Процесс сближения стран происходил как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате БРИКС. Согласно рассчитанным автором прогнозам, к 2030 г. произойдет увеличение торговых потоков внутри группы.

По мнению диссертанта, можно прогнозировать на ближайшие несколько лет динамику роста инвестиционной привлекательности стран БРИКС.

Более активное развитие торговли и инвестиций в государствах БРИКС не только дополняет перспективы превращения растущей экономической власти стран-участниц в большее геополитическое влияние, но и способствует разработке новых правил сотрудничества, гарантирующих взаимную максимальную выгоду и благоприятствование в торговле, инвестициях, взаиморасчетах в национальных валютах.

Однако в группе БРИКС существуют и противоречия. Пока не удалось сформировать единую внешнюю политику, еще наблюдаются неравенство стран в СБ ООН, территориальные споры между Китаем и Индией. Сохраняется также проблема малой экономической взаимозависимости стран-членов БРИКС между собой при существенной экономической зависимости от стран, не входящих в группу БРИКС. Как только все эти противоречия будут устранены, есть шанс создания зоны свободной торговли стран БРИКС, которая даст стимул для увеличения обмена товарами, ресурсами, инвестициями, что, как следствие, повысит ВВП и приведет к еще большему их развитию.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Пелевина К.А. Инвестиционное сотрудничество стран БРИК // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2010. – № 2. – 0,6 п.л.

2. Троекурова И.С., Пелевина К.А. Перспективы Китая на рынке энергоресурсов // Проблемы Дальнего Востока. – 2010. – № 5. – 1 п.л. (авторские 0,5 п.л.)

3. Пелевина К.А. БРИК и ЮАР: реалии и перспективы // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2011. – № 3. – 0,6 п.л.

4. Троекурова И.С., Пелевина К.А., Нехорошева Е.А. Страны БРИКС в современной международной финансовой архитектуре // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – № 1. – 1,0 п.л. (авторские 0,3 п.л.)

5. Троекурова И.С., Пелевина К.А., Нехорошева Е.А. «Сеульский консенсус» как результат реформирования современной международной финансовой архитектуры // Вестник СГАП. Саратов. – 2011. –№ 5. – 0,35 п.л. (авторские 0,1 п.л.)

6. Троекурова И.С., Пелевина К.А., Нехорошева Е.А. Тенденции торгового сотрудничества России со странами БРИКС // Проблемы Дальнего Востока. –2012. – № 5. – 1 п.л. (авторские 0,3 п.л.)

Основные научные статьи, опубликованные в других изданиях:

7. Троекурова И.С., Пелевина К.А. Необходимость импорта энергоресурсов для дальнейшего развития экономики КНР // China Business update. – 2010. – № 184. – 0,5 п.л. (на китайском языке) (авторские – 0,25 п.л.).

8. Пелевина К.А. Развитие научно-технологического сотрудничества стран БРИК // Сборник «Россия в современном мире». Т.9 / под ред. академика РАН Пивоварова Ю.С. – М.: ИНИОН РАН. – 2011. Деп. в ИНИОН РАН 18.10.2011. №61006. – 0,6 п.л.

9. Пелевина К.А. Динамика и структура внешней торговли России в рамках БРИКС // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» М.: ИНИОН РАН. – 2012. – 0,5 п.л.

10. Троекурова И.С., Пелевина К.А. Попытки России избежать окончательного превращения в сырьевой придаток // Cборник научных статей «Россия в мире: гуманитарное, политическое и экономическое измерение». М.: ИНИОН РАН. – 2010. – 0,6 п.л. (авторские – 0,3 п.л.).

11. Пелевина К.А. Тенденции расширения инвестиционных проектов в экономиках стран БРИК // Сборник «Россия в современном мире». Т.9 / под ред. академика РАН Пивоварова Ю.С. – М.: ИНИОН РАН. – 2011. Деп. в ИНИОН РАН 18.10.2011. №61006. – 0,5 п.л.

12. Пелевина К.А. Перспективы биотоплива как альтернативного источника энергии в странах БРИК // Материалы III Международной научно-практ